セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,897 | 390,467 |
| 減価償却費 | 74,301 | 63,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,960 | -6,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,456 | 7,702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,533 | 2,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,350 | 11,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,256 | -15,885 |
| 支払利息 | 14,441 | 10,084 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,470 | 4,845 |
| 固定資産除却損 | 655 | 2,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,757 | -216,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,044 | -50,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,033 | 91,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,712 | 91,757 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -23,350 | -23,297 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29,516 | -25,988 |
| その他 | -36,103 | 86,652 |
| 小計 | 347,808 | 423,688 |
| 法人税等の支払額 | -146,450 | -178,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,358 | 245,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 133,906 | 15,962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,347 | -20,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -13,547 |
| 貸付けによる支出 | -2,280 | -2,706 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,217 | 2,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,256 | 15,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,279 | -22,965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,904 | 63,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,843 | 38,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -782,512 | -531,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -590 |
| 利息の支払額 | -14,169 | -9,789 |
| リース債務の返済による支出 | -23,097 | -17,589 |
| 配当金の支払額 | -32,922 | -49,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,882 | -308,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,680 | -24,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,749 | 668,921 |
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