セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,792 | 350,897 |
| 減価償却費 | 92,733 | 74,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,448 | 4,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,757 | 15,456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,004 | 2,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,300 | 10,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,042 | -19,256 |
| 支払利息 | 19,709 | 14,441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37,429 | 5,470 |
| 固定資産除却損 | 492 | 655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,178 | 122,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,591 | -5,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,036 | -112,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,234 | -28,712 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -6,845 | -23,350 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29,971 | -29,516 |
| その他 | 101,049 | -36,103 |
| 小計 | 191,868 | 347,808 |
| 法人税等の支払額 | -22,752 | -146,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,116 | 201,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 77,416 | 133,906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,533 | -33,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -885 | -1,532 |
| 貸付けによる支出 | -3,330 | -2,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,680 | 5,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,197 | 19,256 |
| その他 | 4,098 | -9,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,643 | 111,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -844,458 | -782,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -180 |
| 利息の支払額 | -20,335 | -14,169 |
| リース債務の返済による支出 | -34,371 | -23,097 |
| 配当金の支払額 | -33,016 | -32,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,328 | -652,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,431 | -339,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,429 | 693,749 |
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