セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 225,994 | 214,792 |
| 減価償却費 | 93,242 | 92,733 |
| 減損損失 | 10,645 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,877 | 8,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,805 | 61,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -222,063 | 1,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,141 | -8,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,890 | -43,042 |
| 支払利息 | 16,581 | 19,709 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,000 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,925 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,459 | 37,429 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14,792 | － |
| 固定資産除却損 | 146 | 492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,680 | -131,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,037 | 2,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,953 | -156,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,141 | 24,234 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,788 | -6,845 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 57,206 | -29,971 |
| その他 | 100,146 | 101,049 |
| 小計 | 168,993 | 191,868 |
| 法人税等の支払額 | -21,430 | -22,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,562 | 169,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,816 | -2,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 112,039 | 77,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,715 | -20,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 20 | -885 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,707 | － |
| 貸付けによる支出 | -32,650 | -3,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,133 | 31,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,753 | 43,197 |
| その他 | 5,064 | 4,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,464 | 129,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,110 | -844,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -146 |
| 利息の支払額 | -15,645 | -20,335 |
| リース債務の返済による支出 | -34,484 | -34,371 |
| 配当金の支払額 | -16,700 | -33,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,842 | -82,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,941 | 216,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640,056 | 816,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 816,998 | 1,033,429 |
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