セレスポ（9625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 789,923 | 1,033,429 |
| 受取手形 | 102,841 | 49,076 |
| 売掛金 | 1,017,878 | 1,195,655 |
| 有価証券 | 27,074 | － |
| 未成請負契約支出金 | 32,089 | 28,503 |
| 原材料及び貯蔵品 | 20,037 | 21,031 |
| 前払費用 | 21,644 | 21,478 |
| 繰延税金資産 | 63,743 | 73,912 |
| その他 | 29,287 | 47,692 |
| 貸倒引当金 | -38,901 | -28,294 |
| 流動資産合計 | 2,065,619 | 2,442,486 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,081,733 | 1,086,680 |
| 減価償却累計額 | -676,049 | -698,195 |
| 減損損失累計額 | -3,661 | -3,661 |
| 建物（純額） | 402,021 | 384,822 |
| 構築物 | 173,572 | 175,472 |
| 減価償却累計額 | -156,840 | -159,301 |
| 減損損失累計額 | -312 | -312 |
| 構築物（純額） | 16,419 | 15,858 |
| 機械及び装置 | 16,254 | 16,035 |
| 減価償却累計額 | -12,050 | -12,994 |
| 機械及び装置（純額） | 4,203 | 3,041 |
| 車両運搬具 | 46,841 | 41,476 |
| 減価償却累計額 | -46,073 | -41,052 |
| 減損損失累計額 | -84 | -84 |
| 車両運搬具（純額） | 683 | 339 |
| 工具 | 391,449 | 379,119 |
| 減価償却累計額 | -326,920 | -329,546 |
| 減損損失累計額 | -135 | -135 |
| 工具 | 64,393 | 49,436 |
| 土地 | 3,310,250 | 3,310,250 |
| リース資産 | 128,336 | 131,822 |
| 減価償却累計額 | -61,697 | -85,825 |
| 減損損失累計額 | -6,032 | -6,032 |
| リース資産（純額） | 60,605 | 39,964 |
| 有形固定資産合計 | 3,858,578 | 3,803,713 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 15,673 | 15,673 |
| ソフトウエア | 16,990 | 10,233 |
| リース資産 | 12,068 | 4,893 |
| 無形固定資産合計 | 44,732 | 30,800 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 332,443 | 274,271 |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 長期貸付金 | 29,645 | 2,633 |
| 破産更生債権等 | 8,680 | 25,986 |
| 長期前払費用 | 983 | 1,826 |
| 敷金及び保証金 | 185,631 | 181,533 |
| 保険積立金 | 88,110 | 94,956 |
| 会員権 | 79,300 | 79,300 |
| 繰延税金資産 | 28,497 | 7,070 |
| 入会金 | 50 | 50 |
| 貸倒引当金 | -60,280 | -79,336 |
| 投資その他の資産合計 | 693,261 | 588,492 |
| 固定資産合計 | 4,596,572 | 4,423,006 |
| 資産合計 | 6,662,192 | 6,865,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 734,644 | 578,247 |
| 短期借入金 | 300,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 690,232 | 732,520 |
| リース債務 | 35,009 | 24,244 |
| 未払金 | 269,578 | 371,919 |
| 未払費用 | 7,295 | 20,239 |
| 未払法人税等 | 29,919 | 109,043 |
| 前受金 | 3,383 | 13,884 |
| 預り金 | 23,105 | 25,780 |
| 賞与引当金 | 51,975 | 113,732 |
| その他 | 47,820 | 72,350 |
| 流動負債合計 | 2,192,965 | 2,261,961 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 608,114 | 671,368 |
| リース債務 | 48,834 | 29,029 |
| 長期未払金 | 57,206 | 27,235 |
| 退職給付引当金 | 70,170 | 71,175 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,612 | 43,312 |
| 資産除去債務 | 40,940 | 41,134 |
| 固定負債合計 | 876,878 | 883,255 |
| 負債合計 | 3,069,843 | 3,145,216 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,370,675 | 1,370,675 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,155,397 | 1,155,397 |
| その他資本剰余金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金合計 | 2,155,397 | 2,155,397 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,000 | 49,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 135,888 | 228,210 |
| 利益剰余金合計 | 184,888 | 277,210 |
| 自己株式 | -62,277 | -62,424 |
| 株主資本合計 | 3,648,683 | 3,740,859 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -56,335 | -20,583 |
| 評価・換算差額等合計 | -56,335 | -20,583 |
| 純資産合計 | 3,592,348 | 3,720,276 |
| 負債純資産合計 | 6,662,192 | 6,865,492 |
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