セレスポ（9625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 613,004 | 789,923 |
| 受取手形 | 22,711 | 102,841 |
| 売掛金 | 868,486 | 1,017,878 |
| 有価証券 | 76,112 | 27,074 |
| 未成請負契約支出金 | 19,569 | 32,089 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,520 | 20,037 |
| 前払費用 | 23,344 | 21,644 |
| 繰延税金資産 | 11,927 | 63,743 |
| その他 | 44,372 | 29,287 |
| 貸倒引当金 | -54,067 | -38,901 |
| 流動資産合計 | 1,644,981 | 2,065,619 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,080,550 | 1,081,733 |
| 減価償却累計額 | -652,156 | -676,049 |
| 減損損失累計額 | － | -3,661 |
| 建物（純額） | 428,393 | 402,021 |
| 構築物 | 173,572 | 173,572 |
| 減価償却累計額 | -153,658 | -156,840 |
| 減損損失累計額 | － | -312 |
| 構築物（純額） | 19,914 | 16,419 |
| 機械及び装置 | 16,254 | 16,254 |
| 減価償却累計額 | -10,313 | -12,050 |
| 機械及び装置（純額） | 5,941 | 4,203 |
| 車両運搬具 | 46,576 | 46,841 |
| 減価償却累計額 | -45,102 | -46,073 |
| 減損損失累計額 | － | -84 |
| 車両運搬具（純額） | 1,473 | 683 |
| 工具 | 340,469 | 391,449 |
| 減価償却累計額 | -307,040 | -326,920 |
| 減損損失累計額 | － | -135 |
| 工具 | 33,429 | 64,393 |
| 土地 | 3,310,250 | 3,310,250 |
| リース資産 | 128,336 | 128,336 |
| 減価償却累計額 | -36,361 | -61,697 |
| 減損損失累計額 | － | -6,032 |
| リース資産（純額） | 91,975 | 60,605 |
| 有形固定資産合計 | 3,891,378 | 3,858,578 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 16,092 | 15,673 |
| ソフトウエア | 24,329 | 16,990 |
| リース資産 | 19,244 | 12,068 |
| 無形固定資産合計 | 59,665 | 44,732 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 333,262 | 332,443 |
| 関係会社株式 | 24,500 | － |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 長期貸付金 | 4,630 | 29,645 |
| 破産更生債権等 | 8,541 | 8,680 |
| 長期前払費用 | 3,650 | 983 |
| 敷金及び保証金 | 190,746 | 185,631 |
| 保険積立金 | 86,321 | 88,110 |
| 会員権 | 79,300 | 79,300 |
| 繰延税金資産 | 169,250 | 28,497 |
| 入会金 | － | 50 |
| 貸倒引当金 | -67,991 | -60,280 |
| 投資その他の資産合計 | 832,412 | 693,261 |
| 固定資産合計 | 4,783,455 | 4,596,572 |
| 資産合計 | 6,428,437 | 6,662,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 576,036 | 734,644 |
| 短期借入金 | 200,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 622,230 | 690,232 |
| リース債務 | 34,931 | 35,009 |
| 未払金 | 210,621 | 269,578 |
| 未払費用 | 3,738 | 7,295 |
| 未払法人税等 | 28,914 | 29,919 |
| 前受金 | 7,108 | 3,383 |
| 預り金 | 5,226 | 23,105 |
| 賞与引当金 | 26,169 | 51,975 |
| その他 | 16,947 | 47,820 |
| 流動負債合計 | 1,731,923 | 2,192,965 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 661,226 | 608,114 |
| リース債務 | 83,514 | 48,834 |
| 長期未払金 | － | 57,206 |
| 退職給付引当金 | 292,234 | 70,170 |
| 役員退職慰労引当金 | 45,470 | 51,612 |
| 資産除去債務 | 40,656 | 40,940 |
| 固定負債合計 | 1,123,102 | 876,878 |
| 負債合計 | 2,855,025 | 3,069,843 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,370,675 | 1,370,675 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,155,397 | 1,155,397 |
| その他資本剰余金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金合計 | 2,155,397 | 2,155,397 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,000 | 49,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 66,787 | 135,888 |
| 利益剰余金合計 | 115,787 | 184,888 |
| 自己株式 | -62,060 | -62,277 |
| 株主資本合計 | 3,579,800 | 3,648,683 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,388 | -56,335 |
| 評価・換算差額等合計 | -6,388 | -56,335 |
| 純資産合計 | 3,573,411 | 3,592,348 |
| 負債純資産合計 | 6,428,437 | 6,662,192 |
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