有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 613,004 | 789,923 |
受取手形 | 22,711 | 102,841 |
売掛金 | 868,486 | 1,017,878 |
有価証券 | 76,112 | 27,074 |
未成請負契約支出金 | 19,569 | 32,089 |
原材料及び貯蔵品 | 19,520 | 20,037 |
前払費用 | 23,344 | 21,644 |
繰延税金資産 | 11,927 | 63,743 |
その他 | 44,372 | 29,287 |
貸倒引当金 | -54,067 | -38,901 |
流動資産合計 | 1,644,981 | 2,065,619 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,080,550 | 1,081,733 |
減価償却累計額 | -652,156 | -676,049 |
減損損失累計額 | - | -3,661 |
建物(純額) | 428,393 | 402,021 |
構築物 | 173,572 | 173,572 |
減価償却累計額 | -153,658 | -156,840 |
減損損失累計額 | - | -312 |
構築物(純額) | 19,914 | 16,419 |
機械及び装置 | 16,254 | 16,254 |
減価償却累計額 | -10,313 | -12,050 |
機械及び装置(純額) | 5,941 | 4,203 |
車両運搬具 | 46,576 | 46,841 |
減価償却累計額 | -45,102 | -46,073 |
減損損失累計額 | - | -84 |
車両運搬具(純額) | 1,473 | 683 |
工具 | 340,469 | 391,449 |
減価償却累計額 | -307,040 | -326,920 |
減損損失累計額 | - | -135 |
工具 | 33,429 | 64,393 |
土地 | 3,310,250 | 3,310,250 |
リース資産 | 128,336 | 128,336 |
減価償却累計額 | -36,361 | -61,697 |
減損損失累計額 | - | -6,032 |
リース資産(純額) | 91,975 | 60,605 |
有形固定資産合計 | 3,891,378 | 3,858,578 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 16,092 | 15,673 |
ソフトウエア | 24,329 | 16,990 |
リース資産 | 19,244 | 12,068 |
無形固定資産合計 | 59,665 | 44,732 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 333,262 | 332,443 |
関係会社株式 | 24,500 | - |
出資金 | 200 | 200 |
長期貸付金 | 4,630 | 29,645 |
破産更生債権等 | 8,541 | 8,680 |
長期前払費用 | 3,650 | 983 |
敷金及び保証金 | 190,746 | 185,631 |
保険積立金 | 86,321 | 88,110 |
会員権 | 79,300 | 79,300 |
繰延税金資産 | 169,250 | 28,497 |
入会金 | - | 50 |
貸倒引当金 | -67,991 | -60,280 |
投資その他の資産合計 | 832,412 | 693,261 |
固定資産合計 | 4,783,455 | 4,596,572 |
資産合計 | 6,428,437 | 6,662,192 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 576,036 | 734,644 |
短期借入金 | 200,000 | 300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 622,230 | 690,232 |
リース債務 | 34,931 | 35,009 |
未払金 | 210,621 | 269,578 |
未払費用 | 3,738 | 7,295 |
未払法人税等 | 28,914 | 29,919 |
前受金 | 7,108 | 3,383 |
預り金 | 5,226 | 23,105 |
賞与引当金 | 26,169 | 51,975 |
その他 | 16,947 | 47,820 |
流動負債合計 | 1,731,923 | 2,192,965 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 661,226 | 608,114 |
リース債務 | 83,514 | 48,834 |
長期未払金 | - | 57,206 |
退職給付引当金 | 292,234 | 70,170 |
役員退職慰労引当金 | 45,470 | 51,612 |
資産除去債務 | 40,656 | 40,940 |
固定負債合計 | 1,123,102 | 876,878 |
負債合計 | 2,855,025 | 3,069,843 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,370,675 | 1,370,675 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,155,397 | 1,155,397 |
その他資本剰余金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金合計 | 2,155,397 | 2,155,397 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 49,000 | 49,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 66,787 | 135,888 |
利益剰余金合計 | 115,787 | 184,888 |
自己株式 | -62,060 | -62,277 |
株主資本合計 | 3,579,800 | 3,648,683 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,388 | -56,335 |
評価・換算差額等合計 | -6,388 | -56,335 |
純資産合計 | 3,573,411 | 3,592,348 |
負債純資産合計 | 6,428,437 | 6,662,192 |