セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -244,157 | 225,994 |
| 減価償却費 | 87,004 | 93,242 |
| 減損損失 | 167 | 10,645 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,136 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,972 | -22,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,169 | 25,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,982 | -222,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,452 | 6,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,433 | -70,890 |
| 支払利息 | 15,481 | 16,581 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -10,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,848 | 5,459 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 14,792 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,420 | － |
| 固定資産除却損 | － | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,815 | -233,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,205 | -13,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,613 | 158,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,635 | 29,141 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 9,513 | -1,788 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 57,206 |
| その他 | -33,891 | 100,146 |
| 小計 | 41,330 | 168,993 |
| 法人税等の支払額 | -16,096 | -21,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,233 | 147,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,210 | -136,816 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 91,319 | 112,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,269 | -51,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,150 | 20 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,707 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -32,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,918 | 5,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,470 | 70,753 |
| その他 | 29,669 | 5,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,948 | -18,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,514 | -685,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -217 |
| 利息の支払額 | -15,257 | -15,645 |
| リース債務の返済による支出 | -22,036 | -34,484 |
| 配当金の支払額 | -33,028 | -16,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,932 | 47,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,114 | 176,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437,942 | 640,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 640,056 | 816,998 |
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