セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 41,242 | -244,157 |
| 減価償却費 | 73,756 | 87,004 |
| 減損損失 | 2,533 | 167 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,765 | 25,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,114 | 26,169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,142 | 46,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,745 | 6,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,294 | -35,433 |
| 支払利息 | 16,972 | 15,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 245 | -3,848 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 691 | 6,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,858 | 217,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,050 | -2,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,599 | -107,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,021 | -4,635 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -11,163 | 9,513 |
| その他 | -11,610 | -33,891 |
| 小計 | 9,535 | 41,330 |
| 法人税等の支払額 | -14,206 | -16,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,670 | 25,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,306 | -123,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 91,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,918 | -19,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,169 | -6,150 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,215 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,335 | 3,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,869 | 35,470 |
| その他 | -4,752 | 29,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,650 | 110,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,320 | -663,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -267 | -231 |
| 利息の支払額 | -17,346 | -15,257 |
| リース債務の返済による支出 | -17,255 | -22,036 |
| 配当金の支払額 | -33,235 | -33,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,575 | 65,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,254 | 202,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,687 | 437,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 437,942 | 640,056 |
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