- 9625
- 2026/08/28
- 時価
- 53億円
- PER 予
- 7.62倍
- 2010年以降
- 赤字-568.97倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.55倍
- 2010年以降
- 0.16-2.14倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 5.29%
- ROE 予
- 7.17%
- ROA 予
- 5.78%
- 資料
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- CSV,JSON
セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,976 | 41,242 |
| 減価償却費 | 74,919 | 73,756 |
| 減損損失 | － | 2,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,169 | 1,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,705 | -57,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,914 | 52,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -240,782 | 11,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,155 | -14,294 |
| 支払利息 | 18,841 | 16,972 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 245 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,989 | 691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,914 | -33,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,235 | 12,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,950 | -68,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,842 | -7,021 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 192,547 | -11,163 |
| その他 | -9,863 | -11,610 |
| 小計 | 368,519 | 9,535 |
| 法人税等の支払額 | -37,381 | -14,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,137 | -4,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,263 | -47,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -24,169 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,500 |
| 貸付けによる支出 | -280 | -9,215 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,497 | 2,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,582 | 10,869 |
| その他 | -18,214 | -4,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,677 | -167,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610,840 | -633,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -267 |
| 利息の支払額 | -18,454 | -17,346 |
| リース債務の返済による支出 | － | -17,255 |
| 配当金の支払額 | -33,182 | -33,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,661 | 198,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,201 | 26,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,889 | 411,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 411,687 | 437,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
