セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 227,632 | 114,976 |
| 減価償却費 | 60,213 | 74,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,660 | 1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,756 | 6,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,617 | 32,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,118 | -240,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,528 | -10,155 |
| 支払利息 | 22,535 | 18,841 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,802 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,943 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,738 | 10,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,819 | 133,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,619 | 25,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,135 | 21,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,465 | -4,842 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | － | 192,547 |
| その他 | 25,533 | -9,863 |
| 小計 | 169,822 | 368,519 |
| 法人税等の支払額 | -142,354 | -37,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,467 | 331,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,831 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170,127 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,312 | -31,263 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,261 | 1,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,637 | 9,582 |
| その他 | -7,598 | -18,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,065 | -38,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -233,600 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787,397 | -610,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -879 | -185 |
| 利息の支払額 | -23,615 | -18,454 |
| 配当金の支払額 | -32,977 | -33,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,469 | -402,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,067 | -110,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 706,956 | 521,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 521,889 | 411,687 |
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