セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -566,526 | -122,425 |
| 減価償却費 | 30,815 | 26,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,550 | 1,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230,045 | -532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,309 | 999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -262 |
| 支払利息 | 1,319 | 1,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632,742 | -1,167,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,181 | -40,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,169 | 105,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -383,158 | -53,307 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -3,817 | 126,927 |
| その他 | -442,615 | -113,109 |
| 小計 | -788,815 | -1,234,255 |
| 法人税等の支払額 | -768,365 | -12,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,557,181 | -1,247,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,519 | -3,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,225 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 618 | 827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 262 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -619 | -14,998 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 778 | 6,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,688 | -10,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 利息の支払額 | -1,517 | -1,964 |
| リース債務の返済による支出 | -6,305 | -5,082 |
| 配当金の支払額 | -389,419 | -125,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,756 | 117,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,467,113 | -1,140,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,627,260 | 5,297,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
