セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 966,040 | -566,526 |
| 減価償却費 | 51,052 | 30,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,477 | -2,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,619 | -230,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,657 | 2,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -277 |
| 支払利息 | 1,340 | 1,319 |
| 固定資産除却損 | 471 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,804 | 632,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -328,769 | -64,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,929 | 237,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -589,196 | -383,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -850,289 | -383,158 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 56,085 | -3,817 |
| その他 | -108,730 | -59,360 |
| 小計 | -1,483,468 | -788,815 |
| 法人税等の支払額 | -1,686,887 | -768,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,170,356 | -1,557,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,120 | -7,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,150 | -6,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 554 | 618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 278 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -754 | -619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,191 | 778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,024 | -12,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 利息の支払額 | -1,527 | -1,517 |
| リース債務の返済による支出 | -5,108 | -6,305 |
| 配当金の支払額 | -554,353 | -389,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,488 | 102,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,333,868 | -1,467,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,094,374 | 6,627,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
