セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185,738 | 966,040 |
| 減価償却費 | 49,589 | 51,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,652 | 2,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,632 | -57,619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 261 | 2,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -255 |
| 支払利息 | 4,029 | 1,340 |
| 雇用調整助成金収入 | -62,652 | － |
| 固定資産除却損 | － | 471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,614,828 | -283,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -483,205 | -328,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,417,786 | -344,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -847 | -589,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,015 | -850,289 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -285 | 56,085 |
| その他 | 149,143 | -108,730 |
| 小計 | -2,328,219 | -1,483,468 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 62,652 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,063 | -1,686,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,277,630 | -3,170,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,575 | -27,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -47,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 255 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,538 | -754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,132 | 9,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,101 | -65,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,450,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -37,500 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 利息の支払額 | -5,404 | -1,527 |
| リース債務の返済による支出 | -1,640 | -5,108 |
| 配当金の支払額 | -99 | -554,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,405,355 | -98,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,123,623 | -3,333,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,494,344 | 4,384,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
