セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -935,428 | 1,185,738 |
| 減価償却費 | 51,932 | 49,589 |
| 減損損失 | 1,921 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,985 | 36,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148,049 | 50,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,074 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,131 | -220 |
| 支払利息 | 1,434 | 4,029 |
| 雇用調整助成金収入 | -155,606 | -62,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,338 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,743 | -7,614,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,574 | -483,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,126 | 4,417,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171,817 | -60,015 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,359 | -285 |
| その他 | -465,670 | 148,296 |
| 小計 | -1,516,645 | -2,328,219 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 98,097 | 62,652 |
| 法人税等の支払額 | -386,817 | -12,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,805,366 | -2,277,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,742 | -5,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,189 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,708 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,019 | 870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,131 | 220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -676 | -1,538 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,893 | 2,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,944 | -4,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 3,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -37,500 |
| 利息の支払額 | -1,607 | -5,404 |
| リース債務の返済による支出 | -5,905 | -1,640 |
| 配当金の支払額 | -165,523 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,463 | 3,405,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,270,958 | 1,123,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,720 | 2,494,344 |
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