セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 699,491 | -935,428 |
| 減価償却費 | 51,852 | 51,932 |
| 減損損失 | － | 1,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 426 | -1,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,659 | -148,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,606 | 2,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,295 | -2,131 |
| 支払利息 | 1,471 | 1,434 |
| 雇用調整助成金収入 | － | -155,606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,661 | 3,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,133 | 13,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,044,313 | 534,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -893,319 | -142,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 650,790 | -101,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,462 | -171,817 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 28,150 | -1,359 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16,050 | － |
| その他 | -13,386 | -465,670 |
| 小計 | -1,498,584 | -1,516,645 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 98,097 |
| 法人税等の支払額 | -93,352 | -386,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,591,937 | -1,805,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,336 | -11,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,213 | -3,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,666 | 56,708 |
| 貸付けによる支出 | -1,650 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,245 | 1,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,296 | 2,131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,582 | -676 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,060 | 1,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,514 | 44,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -37,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| 利息の支払額 | -1,981 | -1,607 |
| リース債務の返済による支出 | -5,060 | -5,905 |
| 配当金の支払額 | -115,064 | -165,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,740,275 | 489,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,824 | -1,270,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,040 | 1,453,082 |
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