セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,647 | 699,491 |
| 減価償却費 | 49,438 | 51,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,384 | 46,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -749 | 1,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106,787 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,443 | -4,295 |
| 支払利息 | 1,348 | 1,471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,566 | -2,044,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,250 | -893,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,052 | 650,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,939 | -18,462 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -6,898 | 28,150 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 110,350 | -16,050 |
| その他 | -178,314 | -13,386 |
| 小計 | -333,701 | -1,498,584 |
| 法人税等の支払額 | -49,592 | -93,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,294 | -1,591,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,180 | -7,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,239 | -21,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,666 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -1,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,322 | 1,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,444 | 4,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -726 | -1,582 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,488 | 2,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,240 | -8,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -37,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -117 |
| 利息の支払額 | -1,529 | -1,981 |
| リース債務の返済による支出 | -5,218 | -5,060 |
| 配当金の支払額 | -111,586 | -115,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 481,661 | 1,740,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,126 | 139,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,291,570 | 1,431,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
