セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,081 | 40,647 |
| 減価償却費 | 28,732 | 49,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,569 | -205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,409 | -20,384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 576 | -749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,125 | -106,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,423 | -4,443 |
| 支払利息 | 1,310 | 1,348 |
| 固定資産除却損 | 262 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383,981 | -321,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283,076 | -273,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748,088 | 438,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,271 | -60,939 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -14,300 | -6,898 |
| その他 | -142,532 | -178,314 |
| 小計 | -115,412 | -333,701 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 110,350 |
| 法人税等の支払額 | -162,038 | -49,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277,450 | -383,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,039 | -4,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,286 | -5,239 |
| 貸付けによる支出 | -1,480 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,260 | 1,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,423 | 4,444 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,397 | -726 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,215 | 1,488 |
| その他の支出 | -1,422 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,726 | -3,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,144 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 利息の支払額 | -1,467 | -1,529 |
| リース債務の返済による支出 | -5,455 | -5,218 |
| 配当金の支払額 | -109,493 | -111,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538,435 | 481,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,258 | 95,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,181 | 1,465,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
