セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 185,427 | -4,081 |
| 減価償却費 | 27,410 | 28,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,827 | 1,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,581 | -26,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,186 | 576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,120 | 7,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,102 | -6,423 |
| 支払利息 | 1,501 | 1,310 |
| 固定資産除却損 | 12 | 262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,072 | -383,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,484 | -283,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,835 | 748,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,076 | -42,271 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -11,949 | -14,300 |
| その他 | -89,232 | -142,532 |
| 小計 | -460,016 | -115,412 |
| 法人税等の支払額 | -93,557 | -162,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -553,573 | -277,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,473 | -31,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,252 | -39,286 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 980 | 1,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,102 | 6,423 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,730 | -18,397 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 989 | 1,215 |
| その他の支出 | － | -1,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,385 | -82,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,594 | -45,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -4 |
| 利息の支払額 | -1,589 | -1,467 |
| リース債務の返済による支出 | -5,364 | -5,455 |
| 配当金の支払額 | -81,910 | -109,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,467 | 538,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,491 | 178,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,844 | 1,136,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
