セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,537 | 185,427 |
| 減価償却費 | 28,523 | 27,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,605 | 1,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,305 | 19,581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 210 | 2,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,735 | 6,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,172 | -8,102 |
| 支払利息 | 2,418 | 1,501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -998 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -429 | － |
| 固定資産除却損 | 19 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404,755 | -432,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,837 | -239,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,044 | 121,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,040 | -45,076 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -11,653 | -11,949 |
| その他 | -114,772 | -89,232 |
| 小計 | -472,871 | -460,016 |
| 法人税等の支払額 | -78,364 | -93,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -551,235 | -553,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,985 | -12,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,321 | -97,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,320 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,542 | － |
| 貸付けによる支出 | -790 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,079 | 980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,173 | 8,102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,521 | -9,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,136 | 989 |
| その他の支出 | -518 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,096 | -109,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,454 | -57,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -72 |
| 利息の支払額 | -2,531 | -1,589 |
| リース債務の返済による支出 | -7,048 | -5,364 |
| 配当金の支払額 | -60,253 | -81,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,487 | 453,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,844 | -209,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,077 | 439,844 |
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