セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,070 | 118,537 |
| 減価償却費 | 32,046 | 28,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,710 | 11,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,452 | -37,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,169 | 210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,175 | 6,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,297 | -8,172 |
| 支払利息 | 5,085 | 2,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -998 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -429 |
| 固定資産除却損 | 413 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -768,867 | -404,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,019 | -68,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,800 | 98,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,224 | -92,040 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -11,676 | -11,653 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25,988 | － |
| その他 | -78,200 | -114,772 |
| 小計 | -738,408 | -472,871 |
| 法人税等の支払額 | -105,121 | -78,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -843,530 | -551,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,266 | -18,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,154 | -3,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,542 |
| 貸付けによる支出 | － | -790 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,190 | 1,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,300 | 8,173 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,247 | -11,521 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,113 | 5,136 |
| その他の支出 | － | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,062 | -17,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,012 | -160,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -225 |
| 利息の支払額 | -5,298 | -2,531 |
| リース債務の返済による支出 | -10,139 | -7,048 |
| 配当金の支払額 | -48,993 | -60,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,423 | 469,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,169 | -98,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,579 | 570,077 |
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