セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,979 | 192,070 |
| 減価償却費 | 37,112 | 32,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,928 | 3,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,204 | -22,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,266 | 1,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,175 | 5,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,380 | -8,297 |
| 支払利息 | 7,260 | 5,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,626 | － |
| 固定資産除却損 | 141 | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,974 | -768,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,155 | -75,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,373 | -16,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,270 | 29,224 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -11,728 | -11,676 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29,213 | -25,988 |
| その他 | -91,624 | -78,200 |
| 小計 | -485,434 | -738,408 |
| 法人税等の支払額 | -98,539 | -105,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -583,973 | -843,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,760 | -17,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -13,154 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 126,306 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,775 | 1,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,382 | 8,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -188 | -12,247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,154 | 4,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,750 | -29,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,482 | -282,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -134 |
| 利息の支払額 | -7,332 | -5,298 |
| リース債務の返済による支出 | -13,267 | -10,139 |
| 配当金の支払額 | -32,730 | -48,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,953 | 453,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612,176 | -419,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,253 | 274,579 |
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