セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,529 | 127,979 |
| 減価償却費 | 45,272 | 37,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,547 | 7,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -779 | -52,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -278 | 1,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,850 | 5,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,499 | -11,380 |
| 支払利息 | 9,389 | 7,260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,154 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 11,626 |
| 固定資産除却損 | 372 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,232 | -261,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,431 | -90,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,647 | -93,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,991 | -42,270 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 4,242 | -11,728 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29,758 | -29,213 |
| その他 | 21,516 | -91,624 |
| 小計 | -453,149 | -485,434 |
| 法人税等の支払額 | -21,363 | -98,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -474,512 | -583,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,689 | -12,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -604 | -1,418 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 126,306 |
| 貸付けによる支出 | -2,320 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,761 | 2,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,653 | 11,382 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -188 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,171 | 6,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,959 | 131,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,388 | -406,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -140 |
| 利息の支払額 | -10,113 | -7,332 |
| リース債務の返済による支出 | -17,242 | -13,267 |
| 配当金の支払額 | -32,921 | -32,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,279 | -159,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,273 | -612,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816,998 | 622,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,725 | 421,253 |
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