セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,699 | 11,529 |
| 減価償却費 | 42,851 | 45,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,239 | 8,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,122 | -779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -223,486 | -278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 666 | -13,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,044 | -24,499 |
| 支払利息 | 8,639 | 9,389 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,925 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,456 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14,792 | － |
| 固定資産除却損 | 128 | 372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,683 | -432,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,075 | -162,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,752 | 119,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,891 | -10,991 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 9,700 | 4,242 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 85,780 | -29,758 |
| その他 | 36,745 | 21,516 |
| 小計 | 83,773 | -453,149 |
| 法人税等の支払額 | -21,430 | -21,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,343 | -474,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,978 | -10,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,816 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 112,014 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,707 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -2,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,528 | 29,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,046 | 24,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,377 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,793 | 7,171 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,868 | 47,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,346 | -407,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -55 |
| 利息の支払額 | -8,404 | -10,113 |
| リース債務の返済による支出 | -17,242 | -17,242 |
| 配当金の支払額 | -16,549 | -32,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,358 | 232,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,570 | -194,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640,056 | 732,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,627 | 622,725 |
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