セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -184,036 | 70,699 |
| 減価償却費 | 40,609 | 42,851 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,136 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,749 | -15,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,614 | 17,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,294 | -223,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | 666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,386 | -46,044 |
| 支払利息 | 8,172 | 8,639 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -10,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,848 | 5,456 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 14,792 |
| 固定資産除却損 | 4,975 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,102 | -293,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,790 | -72,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,756 | 448,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,072 | 3,891 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 1,241 | 9,700 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 85,780 |
| その他 | 9,827 | 36,745 |
| 小計 | -29,846 | 83,773 |
| 法人税等の支払額 | -16,096 | -21,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,942 | 62,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,704 | -10,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,480 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,210 | -136,816 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 91,319 | 112,014 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,707 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,015 | 3,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,418 | 46,046 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,403 | -1,377 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,210 | 6,793 |
| その他 | -14,185 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,180 | 27,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,290 | -355,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -98 |
| 利息の支払額 | -8,033 | -8,404 |
| リース債務の返済による支出 | -9,346 | -17,242 |
| 配当金の支払額 | -32,906 | -16,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,718 | 2,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,480 | 92,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437,942 | 422,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,462 | 732,627 |
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