セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -122,425 | 104,340 |
| 減価償却費 | 26,721 | 28,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,097 | -2,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -532 | 9,731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 999 | 2,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -462 |
| 支払利息 | 1,777 | 2,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,167,888 | -413,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,083 | -274,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,829 | 338,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,307 | -186,994 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 126,927 | -2,184 |
| その他 | -113,109 | -246,339 |
| 小計 | -1,234,255 | -640,434 |
| 法人税等の支払額 | -12,855 | -157,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,247,110 | -797,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,190 | -30,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,913 |
| 貸付金の回収による収入 | 827 | 664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 462 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,998 | -11,441 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,651 | 4,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,445 | -42,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 利息の支払額 | -1,964 | -3,057 |
| リース債務の返済による支出 | -5,082 | -5,082 |
| 配当金の支払額 | -125,667 | -165,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,245 | 126,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,140,311 | -714,328 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,297,621 | 6,080,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
