セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,081,383 | -378,550 |
| 減価償却費 | 101,354 | 62,894 |
| 固定資産除却損 | 471 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,849 | -427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,367 | -230,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 715 | -1,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -550 |
| 支払利息 | 3,359 | 3,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 936,104 | 871,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 203,034 | 54,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -714,068 | 92,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -596,762 | -348,785 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 52,296 | -7,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -247,126 | -388,505 |
| その他 | 19,179 | -31,875 |
| 小計 | 2,918,973 | -302,918 |
| 法人税等の支払額 | -1,865,617 | -781,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,356 | -1,083,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,510 | -9,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,025 | -25,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,466 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,060 | 1,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 549 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,132 | -1,563 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,189 | 3,135 |
| その他の支出 | － | -1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,633 | -26,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -139,320 |
| 利息の支払額 | -3,356 | -3,451 |
| リース債務の返済による支出 | -12,107 | -12,502 |
| 配当金の支払額 | -554,687 | -390,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,153 | -545,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,569 | -1,656,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,094,374 | 6,437,933 |
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