セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -378,550 | -493,080 |
| 減価償却費 | 62,894 | 55,217 |
| 減損損失 | － | 150 |
| 固定資産除却損 | 89 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | 5,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230,356 | 55,384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,073 | -1,873 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,303,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -573 |
| 支払利息 | 3,391 | 4,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,231 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 871,785 | -775,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,743 | -41,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,884 | -2,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -348,785 | 133,687 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -7,579 | 124,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -388,505 | 122,785 |
| その他 | -31,875 | 33,114 |
| 小計 | -302,918 | 523,156 |
| 法人税等の支払額 | -781,065 | -12,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,983 | 510,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,469 | -13,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,027 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,397 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,466 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,343 | 1,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 573 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,563 | -19,457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,135 | 17,676 |
| その他の支出 | -1,879 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,787 | -12,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -139,320 | -39 |
| 利息の支払額 | -3,451 | -5,032 |
| リース債務の返済による支出 | -12,502 | -10,165 |
| 配当金の支払額 | -390,394 | -125,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,669 | -141,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,656,440 | 356,425 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,437,933 | 6,794,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
