セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -493,080 | 1,086,992 |
| 減価償却費 | 55,217 | 65,648 |
| 減損損失 | 150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,678 | -4,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,384 | 36,963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,873 | -4,221 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 1,303,190 | -1,163,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -4,804 |
| 支払利息 | 4,839 | 7,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -775,385 | 100,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,847 | 47,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,878 | -53,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,687 | -49,596 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 124,748 | -4,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,785 | 224,573 |
| その他 | 33,114 | -35,213 |
| 小計 | 523,156 | 249,208 |
| 法人税等の支払額 | -12,899 | -235,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,256 | 13,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,095 | -82,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -38,411 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,582 | 1,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 896 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,457 | -21,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,676 | 16,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,720 | -2,125,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 利息の支払額 | -5,032 | -7,171 |
| リース債務の返済による支出 | -10,165 | -10,165 |
| 配当金の支払額 | -125,874 | -165,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,111 | -183,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,425 | -2,294,850 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,794,358 | 4,499,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
