財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果得られた資金は、前年同期と比べ73百万円減少し38百万円となりました。これは主に敷金及び保証金の差入による支出が22百万円、有形固定資産の取得による支出が20百万円あったものの、敷金及び保証金の回収による収入が63百万円、有価証券及び投資有価証券の売却による収入が15百万円、利息及び配当金の受取額が15百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、前年同期と比べ344百万円増加し△308百万円となりました。これは主に短期借入金の純増減額が300百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が531百万円あり、リース債務の返済による支出が17百万円、配当金の支払額が49百万円あったことによるものであります。

2015/06/22 9:22