営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末残高より24百万円減少し、668百万円(前年同期比3.6%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、前年同期と比べ43百万円増加し245百万円となりました。これは、税引前当期純利益が390百万円あったことに加え、売上債権が期首に比べ216百万円、仕入債務が91百万円、未払消費税が91百万円それぞれ増加し、法人税等の支払額が178百万円あったことによるものであります。

2015/06/22 9:22