キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 62 | -860 |
| 減価償却費 | 94 | 123 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | 42 |
| のれん償却額 | 3 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -35 |
| 改修補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -16 |
| 保険返戻金 | － | -17 |
| 支払利息 | 17 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 0 |
| その他の損益（△は益） | 1 | 10 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | 826 | 455 |
| 商品の増減額(△は増加） | -4 | -128 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -986 | -569 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -4 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175 | -109 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 1,820 | 914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | -41 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -315 | -175 |
| 小計 | 1,438 | -776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 16 |
| 利息の支払額 | -17 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -70 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444 | -855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 12 |
| 新規連結匿名組合出資金の取得による支出 | -289 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -226 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 492 |
| その他の支出 | -93 | -15 |
| その他の収入 | 136 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17 | 333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,200 | 3,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,200 | -3,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -18 | -54 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -20 |
| その他の支出 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | 286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,443 | -234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,972 | 4,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,416 | 3,073 |
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