9624 長大

9624
2021/09/28
時価
216億円
PER 予
10.93倍
2010年以降
赤字-85.88倍
(2010-2021年)
PBR
1.21倍
2010年以降
0.16-1.34倍
(2010-2021年)
配当 予
2.65%
ROE 予
11.06%
ROA 予
5.99%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年12月16日 9:53
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2012年
9月期
連結
2Q-1,787383,972-1,749-135,071
通期1,416-153021,401-1054,552
2013年
9月期
連結
2Q-1,447273,276-1,420-686,493
通期1,842-117-7981,725-2125,537
2014年
9月期
連結
2Q-1,953-442,691-1,997-186,245
通期1,932-452-1,0651,480-2715,847
2015年
9月期
連結
2Q-2,865-9543,200-3,819-4735,238
通期-446-1,233-438-1,679-6513,727
2016年
9月期
連結
2Q-3,009-2214,482-3,230-1884,951
通期1,405-483-268922-4444,314
2017年
9月期
連結
2Q-2,51704,267-2,517-1146,094
通期2,552-62-3792,490-1836,472
2018年
9月期
連結
2Q-4,053-2343,324-4,287-1215,501
通期867-512-362355-2146,458
2019年
9月期
連結
2Q-4,114-2333,889-4,347-905,993
通期7-308-677-301-3305,451
2020年
9月期
連結
2Q-3,031-2663,096-3,297-635,231
通期3,795-474-4873,321-2148,277
2021年
9月期
連結
2Q-2,922-1,2172,241-4,139-856,403
通期3,832-1,589-4032,243-35210,151
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2012年9月(連)
14億1600万
2013年9月(連) +30.08%
18億4200万
2014年9月(連) +4.89%
19億3200万
2015年9月(連) マイ転
-4億4600万
2016年9月(連) プラ転
14億500万
2017年9月(連) +81.64%
25億5200万
2018年9月(連) -66.03%
8億6700万
2019年9月(連) -99.19%
700万
2020年9月(連) 大幅増
37億9500万
2021年9月(連) +0.97%
38億3200万

投資活動によるCF#3

2012年9月(連)資金投入
-1500万
2013年9月(連)投入+680%
-1億1700万
2014年9月(連)投入+286.32%
-4億5200万
2015年9月(連)投入+172.79%
-12億3300万
2016年9月(連)投入-60.83%
-4億8300万
2017年9月(連)投入-87.16%
-6200万
2018年9月(連)投入+725.81%
-5億1200万
2019年9月(連)投入-39.84%
-3億800万
2020年9月(連)投入+53.9%
-4億7400万
2021年9月(連)投入+235.23%
-15億8900万

財務活動によるCF#4

2012年9月(連)資金調達
3億200万
2013年9月(連)返済還元
-7億9800万
2014年9月(連)返済還元
-10億6500万
2015年9月(連)返済還元
-4億3800万
2016年9月(連)返済還元
-2億6800万
2017年9月(連)返済還元
-3億7900万
2018年9月(連)返済還元
-3億6200万
2019年9月(連)返済還元
-6億7700万
2020年9月(連)返済還元
-4億8700万
2021年9月(連)返済還元
-4億300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2012年9月(連)
14億100万
2013年9月(連) +23.13%
17億2500万
2014年9月(連) -14.2%
14億8000万
2015年9月(連) マイ転
-16億7900万
2016年9月(連) プラ転
9億2200万
2017年9月(連) +170.07%
24億9000万
2018年9月(連) -85.74%
3億5500万
2019年9月(連) マイ転
-3億100万
2020年9月(連) プラ転
33億2100万
2021年9月(連) -32.46%
22億4300万

設備投資#6#7*

2012年9月(連)
-1億500万
2013年9月(連)増加+101.9%
-2億1200万
2014年9月(連)増加+27.83%
-2億7100万
2015年9月(連)増加+140.22%
-6億5100万
2016年9月(連)減少-31.8%
-4億4400万
2017年9月(連)減少-58.78%
-1億8300万
2018年9月(連)増加+16.94%
-2億1400万
2019年9月(連)増加+54.21%
-3億3000万
2020年9月(連)減少-35.15%
-2億1400万
2021年9月(連)増加+64.49%
-3億5200万

現金等#8

2012年9月(連)
45億5200万
2013年9月(連) +21.64%
55億3700万
2014年9月(連) +5.6%
58億4700万
2015年9月(連) -36.26%
37億2700万
2016年9月(連) +15.75%
43億1400万
2017年9月(連) +50.02%
64億7200万
2018年9月(連) -0.22%
64億5800万
2019年9月(連) -15.59%
54億5100万
2020年9月(連) +51.84%
82億7700万
2021年9月(連) +22.64%
101億5100万

営業CFマージン

2012年9月(連)
7.22%
2013年9月(連)
8.28%
2014年9月(連)
7.54%
2015年9月(連)
-1.7%
2016年9月(連)
5.65%
2017年9月(連)
9.57%
2018年9月(連)
2.99%
2019年9月(連)
0.02%
2020年9月(連)
12.26%
2021年9月(連)
11.09%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2012/09、2013/09、2014/09、2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高