キャッシュ・フローの状況
2022年12月16日 9:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | -1,787 | 38 | 3,972 | -1,749 | -13 | 5,071 | 通期 | 1,416 | -15 | 302 | 1,401 | -105 | 4,552 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -1,447 | 27 | 3,276 | -1,420 | -68 | 6,493 | 通期 | 1,842 | -117 | -798 | 1,725 | -212 | 5,537 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -1,953 | -44 | 2,691 | -1,997 | -18 | 6,245 | 通期 | 1,932 | -452 | -1,065 | 1,480 | -271 | 5,847 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -2,865 | -954 | 3,200 | -3,819 | -473 | 5,238 | 通期 | -446 | -1,233 | -438 | -1,679 | -651 | 3,727 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -3,009 | -221 | 4,482 | -3,230 | -188 | 4,951 | 通期 | 1,405 | -483 | -268 | 922 | -444 | 4,314 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -2,517 | 0 | 4,267 | -2,517 | -114 | 6,094 | 通期 | 2,552 | -62 | -379 | 2,490 | -183 | 6,472 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -4,053 | -234 | 3,324 | -4,287 | -121 | 5,501 | 通期 | 867 | -512 | -362 | 355 | -214 | 6,458 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -4,114 | -233 | 3,889 | -4,347 | -90 | 5,993 | 通期 | 7 | -308 | -677 | -301 | -330 | 5,451 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -3,031 | -266 | 3,096 | -3,297 | -63 | 5,231 | 通期 | 3,795 | -474 | -487 | 3,321 | -214 | 8,277 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -2,922 | -1,217 | 2,241 | -4,139 | -85 | 6,403 | 通期 | 3,832 | -1,589 | -403 | 2,243 | -352 | 10,151 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年9月（連）
- 14億100万
- 2013年9月（連） +23.13%
- 17億2500万
- 2014年9月（連） -14.2%
- 14億8000万
- 2015年9月（連） マイ転
- -16億7900万
- 2016年9月（連） プラ転
- 9億2200万
- 2017年9月（連） +170.07%
- 24億9000万
- 2018年9月（連） -85.74%
- 3億5500万
- 2019年9月（連） マイ転
- -3億100万
- 2020年9月（連） プラ転
- 33億2100万
- 2021年9月（連） -32.46%
- 22億4300万
営業CFマージン
- 2012年9月（連）
- 7.22%
- 2013年9月（連）
- 8.28%
- 2014年9月（連）
- 7.54%
- 2015年9月（連）
- -1.7%
- 2016年9月（連）
- 5.65%
- 2017年9月（連）
- 9.57%
- 2018年9月（連）
- 2.99%
- 2019年9月（連）
- 0.02%
- 2020年9月（連）
- 12.26%
- 2021年9月（連）
- 11.09%