長大（9624）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,721 | 1,129 |
| 減価償却費 | 264 | 265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,797 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,912 | 302 |
| 減損損失 | 105 | － |
| のれん償却額 | 149 | 223 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 296 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -14 |
| 支払利息 | 64 | 62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 25 |
| その他の損益（△は益） | -27 | -36 |
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加） | -14 | -1,338 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -389 | 498 |
| 商品の増減額（△は増加） | 4 | － |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 33 | 16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | -300 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 88 | 21 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 397 | -781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 101 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21 | 112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34 | 54 |
| 小計 | 2,742 | 202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 15 |
| 利息の支払額 | -64 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -143 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271 | -651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -196 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -74 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 61 |
| 事業譲受による支出 | － | -480 |
| その他の支出 | -183 | -66 |
| その他の収入 | 66 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,415 | 3,815 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,715 | -4,015 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701 | -337 |
| 配当金支払による支出 | -68 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 自己株式の処分による収入 | 29 | 16 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他の支出 | -22 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,065 | -438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439 | -2,120 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -128 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,847 | 3,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
