長大（9624）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 13:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,577 | 3,389 |
| 減価償却費 | 157 | 159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -507 | -745 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -24 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -87 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| その他の損益（△は益） | 46 | -74 |
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加） | -4,722 | -6,074 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -803 | -26 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 3 | 2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -104 | -69 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 1,027 | 792 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 341 | 366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106 | 262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -332 | -238 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -57 | 65 |
| 小計 | -2,511 | -2,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -510 | -686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,031 | -2,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -498 |
| 貸付けによる支出 | -169 | -389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -169 |
| その他の支出 | -51 | -90 |
| その他の収入 | 18 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,600 | 3,303 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 88 | 111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | 45 |
| 配当金の支払額 | -490 | -536 |
| その他の支出 | -17 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,096 | 2,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,277 | 6,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
