キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,129 | 330 |
| 減価償却費 | 265 | 304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 302 | 139 |
| 減損損失 | － | 328 |
| のれん償却額 | 223 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -36 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -10 |
| 支払利息 | 62 | 68 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | － |
| その他の損益（△は益） | -36 | 74 |
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加） | -1,338 | -86 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 498 | -572 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 16 | 11 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -300 | 85 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 21 | -154 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -781 | 574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | 96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 112 | -54 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54 | 225 |
| 小計 | 202 | 1,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 10 |
| 利息の支払額 | -62 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -187 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -446 | 1,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -25 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74 | -38 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 31 |
| 事業譲受による支出 | -480 | － |
| その他の支出 | -66 | -52 |
| その他の収入 | 90 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,815 | 4,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,015 | -4,700 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337 | -625 |
| 配当金支払による支出 | -111 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | 28 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| その他の支出 | -58 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,120 | 586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,727 | 4,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
