キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 330 | 1,689 |
| 減価償却費 | 304 | 326 |
| のれん償却額 | 210 | － |
| 減損損失 | 328 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 68 | 46 |
| その他の損益（△は益） | 74 | -140 |
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加） | -86 | 165 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -572 | -606 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 11 | 9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 85 | -42 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -154 | 221 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 574 | 219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 | 117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -54 | 246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 225 | 7 |
| 小計 | 1,604 | 2,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -69 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -263 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405 | 2,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -93 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 34 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -235 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 253 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 44 | 151 |
| その他の支出 | -52 | -58 |
| その他の収入 | 37 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,700 | 4,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,700 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -238 |
| 配当金支払による支出 | -89 | -89 |
| 自己株式の処分による収入 | 28 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| その他の支出 | -70 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586 | 2,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,314 | 6,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
