長大（9624）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,373 | 1,721 |
| 減価償却費 | 271 | 264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 186 | -1,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,912 |
| 減損損失 | － | 105 |
| のれん償却額 | 149 | 149 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -116 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -21 |
| 支払利息 | 92 | 64 |
| 投資有価証券売却益 | -24 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| その他の損益（△は益） | -15 | -27 |
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加） | 289 | -14 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -799 | -389 |
| 商品の増減額（△は増加） | -2 | 4 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 15 | 33 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27 | -3 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -200 | 88 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 515 | 397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | -15 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 417 | 21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47 | -34 |
| 小計 | 2,257 | 2,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 21 |
| 利息の支払額 | -93 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,842 | 1,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | － |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 117 | 5 |
| その他の支出 | -41 | -183 |
| その他の収入 | 16 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,619 | 3,415 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,937 | -3,715 |
| 長期借入れによる収入 | 433 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -664 | -701 |
| 社債の償還による支出 | -45 | － |
| 配当金支払による支出 | -36 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 29 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他の支出 | -18 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798 | -1,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984 | 439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,537 | 5,847 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
