長大（9624）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月20日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 29 | 1,373 |
| 減価償却費 | 207 | 271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177 | 186 |
| のれん減損損失 | 12 | － |
| のれん償却額 | 151 | 149 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 116 | 92 |
| 投資有価証券売却益 | － | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 18 |
| その他の損益（△は益） | 7 | -15 |
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加） | -341 | 289 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 337 | -799 |
| 商品の増減額（△は増加） | -50 | -2 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1 | 15 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 250 | -27 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -16 | -200 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 665 | 515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 71 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | 417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80 | 47 |
| 小計 | 1,646 | 2,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -116 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -134 | -334 |
| 法人税等の還付額 | 10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,416 | 1,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 104 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -67 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 117 |
| その他の支出 | -43 | -41 |
| その他の収入 | 23 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 4,619 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,084 | -4,937 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331 | -664 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -45 |
| 配当金支払による支出 | -18 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -149 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -2 |
| その他の支出 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302 | -798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,705 | 984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,847 | 4,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,552 | 5,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
