営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ17億63百万円増加し、95億57百万円(前事業年度比22.6%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、29億56百万円の収入(前年同四半期累計期間は7億94百万円の収入)となりました。主な支出要因は、法人税の支払が9億10百万円、たな卸資産が4億53百万円増加したことによるものです。主な収入要因は、税引前四半期純利益の計上が17億40百万円、売上債権が14億72百万円減少、仕入債務が10億87百万円増加したことによるものです。

2014/08/12 10:41