キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8228万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億7217万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億3368万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 2,956 | -623 | -570 | 2,333 | -525 | 9,558 | 通期 | 2,121 | -834 | -1,010 | 1,287 | -578 | 8,072 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 2,251 | -622 | -571 | 1,629 | -414 | 9,130 | 通期 | 1,830 | -1,064 | -1,076 | 766 | -867 | 7,762 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 3,211 | 7 | -592 | 3,218 | -93 | 10,385 | 通期 | 3,905 | 183 | -1,142 | 4,088 | -365 | 10,707 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 2,072 | 47 | -549 | 2,119 | -69 | 12,277 | 通期 | 2,534 | -83 | -1,100 | 2,451 | -193 | 12,058 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 2,309 | -973 | -722 | 1,336 | -592 | 12,671 | 通期 | 2,227 | -1,382 | -1,567 | 845 | -996 | 11,336 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -37 | -440 | -701 | -477 | -501 | 10,387 | 通期 | 836 | -789 | -1,360 | 48 | -714 | 10,256 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,241 | -255 | -650 | 1,986 | -269 | 11,589 | 通期 | 3,825 | 311 | -1,044 | 4,136 | -277 | 13,336 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,796 | -70 | -444 | 1,726 | -10 | 14,701 | 通期 | 2,283 | -90 | -830 | 2,193 | 0 | 14,791 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 767 | -21 | -573 | 746 | -16 | 14,989 | 通期 | -30 | -82 | -1,015 | -112 | -74 | 13,681 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,437 | -2,041 | -440 | -603 | -1,035 | 12,651 | 通期 | 2,134 | -3,172 | -882 | -1,038 | -1 | 11,771 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（個）
- 12億8689万
- 2015年12月（個） -40.48%
- 7億6597万
- 2016年12月（個） +433.73%
- 40億8827万
- 2017年12月（個） -40.05%
- 24億5086万
- 2018年12月（個） -65.53%
- 8億4491万
- 2019年12月（連） -94.36%
- 4767万
- 2020年12月（連） 大幅増
- 41億3620万
- 2021年12月（連） -46.99%
- 21億9265万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億1187万
- 2023年12月（連） -828.25%
- -10億3849万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 4.4%
- 2015年12月（個）
- 3.56%
- 2016年12月（個）
- 7.93%
- 2017年12月（個）
- 4.99%
- 2018年12月（個）
- 4.79%
- 2019年12月（連）
- 1.67%
- 2020年12月（連）
- 9.56%
- 2021年12月（連）
- 5.38%
- 2022年12月（連）
- -0.06%
- 2023年12月（連）
- 4.04%