スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,271,148 | 2,126,459 |
| 減価償却費 | 409,205 | 379,312 |
| 株式報酬費用 | 91,789 | 83,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,390 | 1,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,685 | 7,468 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,394 | 8,223 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,751 | -9,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -755,983 | -41,020 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -67,483 | -158,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,995 | -22,821 |
| 受取保険金 | -11,131 | -18 |
| 雇用調整助成金 | -6,434 | － |
| 支払利息 | 4,651 | 4,445 |
| 為替差損益（△は益） | -8,436 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,012 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,385 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,735,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 326,453 | -301,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,456 | 450,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,103 | 56,080 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,896 | 21,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,788 | -39,150 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 32,983 | -370,637 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,016 | 20,467 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 296 | － |
| その他 | 124,135 | -23,065 |
| 小計 | 2,688,132 | 458,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,931 | 18,861 |
| 利息の支払額 | -4,651 | -4,445 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 6,434 | － |
| 保険金の受取額 | 11,131 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -432,394 | -502,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,282,584 | -29,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,686 | -45,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,013 | -6,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,672 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,900 | -29,004 |
| 定期預金の預入による支出 | -73,860 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,732 | -3,732 |
| その他 | 3,586 | 3,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,934 | -82,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,125 | -1,172 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -495 | -129,762 |
| 配当金の支払額 | -888,585 | -884,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -830,205 | -1,014,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,221 | 17,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,385,665 | -1,109,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,790,630 | 13,681,185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69,044 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
