スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,126,459 | 2,739,310 |
| 減価償却費 | 379,312 | 379,134 |
| 株式報酬費用 | 83,323 | 70,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | 428,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,468 | 16,241 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,223 | -8,178 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,262 | -7,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,020 | 123,917 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -158,235 | 57,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,821 | -32,149 |
| 受取保険金 | -18 | － |
| 支払利息 | 4,445 | 4,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,314 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,738 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,735,094 | -1,740,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -301,217 | 243,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,446 | 484,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,080 | 992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,553 | 2,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,150 | -53,912 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -370,637 | 275,725 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20,467 | 38,747 |
| その他 | -23,065 | 111,270 |
| 小計 | 458,307 | 3,010,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,861 | 19,974 |
| 利息の支払額 | -4,445 | -4,260 |
| 保険金の受取額 | 18 | － |
| 法人税等の支払額 | -502,536 | -892,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,793 | 2,133,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,456 | -1,369,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,935 | -7,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 199,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,004 | -26,489 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,732 | -3,732 |
| その他 | 3,043 | 34,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,084 | -3,172,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,172 | -419 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -129,762 | -236 |
| 配当金の支払額 | -884,028 | -881,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,963 | -882,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,397 | 10,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,109,444 | -1,910,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,681,185 | 11,771,010 |
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