スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,739,310 | 3,541,904 |
| 減価償却費 | 379,134 | 454,709 |
| 株式報酬費用 | 70,632 | 40,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 428,134 | 16,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,621 | 164,189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,620 | 37,930 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,178 | -11,282 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,263 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123,917 | -153,561 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 57,384 | -49,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,149 | -32,522 |
| 受取保険金 | － | -2,517 |
| 支払利息 | 4,260 | 5,094 |
| 為替差損益（△は益） | -3,704 | -11,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,314 | -1,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,738 | 5,595 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,740,290 | -2,234,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 243,180 | -19,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484,034 | 1,034,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 992 | 139,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,262 | 129,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,912 | 234,011 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 275,725 | -172,848 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,747 | 236,984 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 1,510 |
| その他 | 114,975 | -23,312 |
| 小計 | 3,010,859 | 3,330,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,974 | 21,452 |
| 利息の支払額 | -4,260 | -5,094 |
| 保険金の受取額 | － | 2,517 |
| 法人税等の支払額 | -892,892 | -1,294,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,133,681 | 2,054,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,369,024 | -301,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,419 | -6,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,959 | 1,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,489 | -56,384 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期性預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,732 | -1,436 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,610 |
| その他 | 34,531 | -14,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,172,175 | 630,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,040 |
| リース債務の返済による支出 | -419 | -457 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -236 | -331 |
| 配当金の支払額 | -881,625 | -1,027,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -882,282 | -1,029,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,601 | 34,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,910,175 | 1,689,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,771,010 | 13,460,449 |
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