スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,529,364 | 5,052,176 |
| 減価償却費 | 454,709 | 344,496 |
| 株式報酬費用 | 40,635 | 38,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,545 | -23,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164,189 | -108,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,930 | 14,350 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,282 | 9,453 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153,561 | -76,520 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49,587 | -466,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,522 | -42,720 |
| 受取保険金 | -2,517 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -100,344 |
| 支払利息 | 5,094 | 6,269 |
| 為替差損益（△は益） | -11,722 | -2,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,266 | -71,361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,595 | 607 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,213,289 | -2,332,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 20,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,034,978 | 744,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,657 | 181,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 129,354 | 57,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232,866 | -8,982 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -200,127 | 585,128 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 236,984 | 116,835 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,510 | － |
| その他 | -23,312 | -285,357 |
| 小計 | 3,330,219 | 3,658,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,452 | 32,617 |
| 利息の支払額 | -5,094 | -6,269 |
| 保険金の受取額 | 2,517 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 100,344 |
| 法人税等の支払額 | -1,294,807 | -877,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,054,287 | 2,907,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,199 | -400,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,611 | -6,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,651 | 212,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,384 | -207,227 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,040,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 113,120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,436 | -1,866 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,610 | － |
| その他 | -14,206 | 3,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 630,422 | -1,327,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,040 | -5,040 |
| リース債務の返済による支出 | -457 | -497 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -331 | -131 |
| 配当金の支払額 | -1,027,077 | -1,493,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,906 | -1,499,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,635 | 3,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,689,439 | 84,530 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,460,449 | 13,544,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
