スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,947,761 | 1,607,841 |
| 減価償却費 | 363,814 | 382,169 |
| 減損損失 | 163,242 | 27,720 |
| のれん償却額 | 60,308 | 5,040 |
| 株式報酬費用 | － | 10,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,658 | -12,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 645 | 3,812 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,889 | -6,352 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 38,920 | -29,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -967,295 | 68,216 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 58,456 | -81,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,239 | -23,023 |
| 受取保険金 | -11,975 | -7,509 |
| 雇用調整助成金 | － | -13,170 |
| 支払利息 | 4,326 | 4,367 |
| 為替差損益（△は益） | 854 | 3,594 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,515 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -250,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -799,078 | 2,687,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,107,191 | 294,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 689,503 | -270,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,434 | -195,110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,383 | 9,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,665 | 82,877 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 464,812 | -12,096 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,670 | -25,042 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,340 | 300 |
| その他 | 75,749 | 166,542 |
| 小計 | 1,844,736 | 4,427,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,217 | 19,164 |
| 利息の支払額 | -4,326 | -4,367 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 13,170 |
| 法人税等の支払額 | -1,026,286 | -630,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,341 | 3,824,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,301 | -121,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,977 | -6,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 484,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -586,087 | -201,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,350 | 136,570 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,705 | -3,774 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,512 | 18,129 |
| その他 | -34,457 | 5,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,668 | 311,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,386 | -1,096 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6,438 | -6,369 |
| 配当金の支払額 | -1,352,018 | -1,036,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,844 | -1,044,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,233 | -12,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,313,404 | 3,079,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,256,032 | 13,335,921 |
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