スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,360,166 | 3,676,985 |
| 減価償却費 | 297,359 | 277,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,678 | -4,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,664 | 2,531 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,434 | 1,202 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,271 | -28,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84,859 | 103,473 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 12,181 | -94,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,717 | -22,719 |
| 支払利息 | 4,424 | 4,446 |
| 為替差損益（△は益） | 235 | 2,069 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 316 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,379,390 | -660,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -403,256 | 33,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429,813 | 270,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,237 | 58,846 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,754 | 14,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,406 | 55,115 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 127,462 | -129,778 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30,393 | 40,164 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 3,408 |
| その他 | 10,143 | 36,212 |
| 小計 | 5,351,976 | 3,639,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,923 | 18,283 |
| 利息の支払額 | -4,424 | -4,446 |
| 法人税等の支払額 | -1,462,203 | -1,119,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,905,271 | 2,533,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,098 | -145,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,245 | -6,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,505 | -47,657 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -66,397 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -149,999 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 748,242 | 120,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 660 | 660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,283 | -3,283 |
| その他 | 24,634 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183,007 | -82,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -777 | -1,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -722 | -1,245 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -1,140,233 | -1,096,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,729 | -1,099,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,171 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,945,378 | 1,351,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,707,073 | 12,058,253 |
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