スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,536,572 | 3,360,166 |
| 減価償却費 | 242,663 | 297,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,421 | -43,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,694 | 4,664 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,639 | 3,434 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -106,851 | 8,271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 246,807 | 84,859 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -73,182 | 12,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,138 | -24,717 |
| 支払利息 | 4,894 | 4,424 |
| 為替差損益（△は益） | － | 235 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,231 | 316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,845 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,306,523 | 2,379,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257,889 | -403,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687,362 | -429,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,692 | -65,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,078 | 37,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,855 | 18,406 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 68,390 | 127,462 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,434 | -30,393 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,445 | － |
| その他 | -11,360 | 10,143 |
| 小計 | 2,946,643 | 5,351,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,863 | 19,923 |
| 利息の支払額 | -4,894 | -4,424 |
| 法人税等の支払額 | -1,130,676 | -1,462,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,935 | 3,905,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -843,330 | -341,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,930 | -6,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,930 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,623 | -23,505 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -66,397 |
| 定期預金の預入による支出 | -720,000 | -149,999 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 748,242 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 660 | 660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,283 | -3,283 |
| その他 | 14,618 | 24,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,959 | 183,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -777 | -777 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,203 | -722 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -1,074,175 | -1,140,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,156 | -1,141,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,179 | 2,945,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,761,695 | 10,707,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
