スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,676,985 | 3,180,177 |
| 減価償却費 | 277,299 | 293,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,408 | 65,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,531 | 2,276 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,202 | -8,076 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28,920 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,276 | -15,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,719 | -24,329 |
| 支払利息 | 4,446 | 3,295 |
| 為替差損益（△は益） | 2,069 | 1,186 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,331 | 488,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,038 | 1,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,615 | -503,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,846 | 264,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,430 | 12,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,115 | -176,167 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -129,778 | -15,346 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,164 | -6,274 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,408 | 1,036 |
| その他 | 36,212 | -236,125 |
| 小計 | 3,639,528 | 3,412,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,283 | 18,616 |
| 利息の支払額 | -4,446 | -3,295 |
| 法人税等の支払額 | -1,119,783 | -1,200,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,581 | 2,226,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,757 | -738,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,317 | -6,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,657 | -258,051 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -303,757 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 660 | 330 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,283 | -3,283 |
| その他 | -358 | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,714 | -1,381,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,447 | -1,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,245 | -5,665 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 617 |
| 配当金の支払額 | -1,096,994 | -1,260,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,687 | -1,566,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,351,179 | -721,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,058,253 | 11,336,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
