有価証券報告書-第47期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,676,985 | 3,180,177 |
減価償却費 | 277,299 | 293,187 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,408 | 65,041 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,531 | 2,276 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,202 | -8,076 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -28,920 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,276 | -15,748 |
受取利息及び受取配当金 | -22,719 | -24,329 |
支払利息 | 4,446 | 3,295 |
為替差損益(△は益) | 2,069 | 1,186 |
固定資産除売却損益(△は益) | 42 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -190 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 84,902 |
売上債権の増減額(△は増加) | -660,331 | 488,273 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,038 | 1,277 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 270,615 | -503,404 |
未払金の増減額(△は減少) | 58,846 | 264,702 |
未払費用の増減額(△は減少) | 14,430 | 12,608 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,115 | -176,167 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -129,778 | -15,346 |
預り金の増減額(△は減少) | 40,164 | -6,274 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,408 | 1,036 |
その他 | 36,212 | -236,125 |
小計 | 3,639,528 | 3,412,303 |
利息及び配当金の受取額 | 18,283 | 18,616 |
利息の支払額 | -4,446 | -3,295 |
法人税等の支払額 | -1,119,783 | -1,200,903 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,581 | 2,226,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -145,757 | -738,254 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,317 | -6,952 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -47,657 | -258,051 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -75,000 |
定期預金の払戻による収入 | 120,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -303,757 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 660 | 330 |
保険積立金の積立による支出 | -3,283 | -3,283 |
その他 | -358 | 1,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,714 | -1,381,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -300,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,447 | -1,386 |
自己株式の取得による支出 | -1,245 | -5,665 |
自己株式の売却による収入 | - | 617 |
配当金の支払額 | -1,096,994 | -1,260,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,687 | -1,566,818 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,351,179 | -721,903 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,058,253 | 11,336,349 |