有価証券報告書-第47期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 12,338,253 | 11,616,349 |
受取手形 | 1,344,215 | 1,297,959 |
完成工事未収入金 | 6,319,051 | 5,877,034 |
未成工事支出金 | 2,002,310 | 1,878,144 |
材料及び貯蔵品 | 6,737 | 129,625 |
前払費用 | 79,017 | 108,056 |
繰延税金資産 | 89,114 | 80,014 |
その他 | 55,512 | 21,736 |
貸倒引当金 | -4,100 | -4,344 |
流動資産計 | 22,230,113 | 21,004,576 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,579,695 | 4,615,907 |
減価償却累計額 | -1,660,033 | -1,785,319 |
建物(純額) | 2,919,662 | 2,830,587 |
構築物 | 81,913 | 81,913 |
減価償却累計額 | -70,281 | -72,041 |
構築物(純額) | 11,631 | 9,871 |
機械及び装置 | 53,343 | 69,249 |
減価償却累計額 | -50,975 | -52,059 |
機械及び装置(純額) | 2,368 | 17,190 |
車両運搬具 | 1,365 | 1,365 |
減価償却累計額 | -1,365 | -1,365 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 883,989 | 1,016,946 |
減価償却累計額 | -709,763 | -708,754 |
工具 | 174,226 | 308,192 |
土地 | 5,591,147 | 6,107,911 |
リース資産 | 8,784 | 4,464 |
減価償却累計額 | -4,462 | -1,426 |
リース資産(純額) | 4,322 | 3,038 |
建設仮勘定 | 2,133 | 52,997 |
有形固定資産合計 | 8,705,491 | 9,329,788 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 652 | 559 |
ソフトウエア | 118,328 | 206,030 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 191,293 |
電話加入権 | 8,035 | 8,035 |
無形固定資産合計 | 127,015 | 405,918 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,380,478 | 1,502,739 |
関係会社株式 | 140,000 | 474,038 |
出資金 | 300 | 300 |
関係会社長期貸付金 | 67,020 | 140,834 |
破産更生債権等 | 1,036 | - |
長期前払費用 | 2,669 | 2,907 |
繰延税金資産 | 382,888 | 315,259 |
その他 | 221,827 | 192,435 |
貸倒引当金 | -1,036 | -65,834 |
投資その他の資産合計 | 2,195,185 | 2,562,679 |
固定資産計 | 11,027,692 | 12,298,387 |
資産の部合計 | 33,257,806 | 33,302,963 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
工事未払金 | 1,973,098 | 1,469,694 |
短期借入金 | 300,000 | - |
リース債務 | 1,386 | 803 |
未払金 | 241,173 | 506,309 |
未払費用 | 670,322 | 682,930 |
未払法人税等 | 714,783 | 535,893 |
未払消費税等 | 250,615 | 74,448 |
未成工事受入金 | 200,894 | 185,547 |
預り金 | 264,850 | 258,576 |
賞与引当金 | 86,302 | 88,579 |
完成工事補償引当金 | 40,597 | 32,521 |
その他 | 952 | 381 |
流動負債計 | 4,744,979 | 3,835,684 |
固定負債 | ||
リース債務 | 3,348 | 2,544 |
退職給付引当金 | 1,585,719 | 1,569,970 |
長期未払金 | 350,387 | 350,387 |
その他 | 1,465 | 900 |
固定負債計 | 1,940,919 | 1,923,802 |
負債の部合計 | 6,685,899 | 5,759,487 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,395,537 | 3,395,537 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,566,581 | 3,566,581 |
その他資本剰余金 | 219 | 546 |
資本剰余金合計 | 3,566,800 | 3,567,127 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 201,150 | 201,150 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 12,971 | 12,234 |
別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
繰越利益剰余金 | 11,713,019 | 12,558,085 |
利益剰余金合計 | 20,927,141 | 21,771,469 |
自己株式 | -1,729,545 | -1,734,864 |
株主資本合計 | 26,159,933 | 26,999,269 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 411,973 | 544,206 |
その他の包括利益累計額合計 | 411,973 | 544,206 |
純資産の部合計 | 26,571,907 | 27,543,475 |
負債・純資産合計 | 33,257,806 | 33,302,963 |