営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ26億23百万円増加し、103億85百万円(前事業年度比33.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、32億10百万円の収入(前年同四半期累計期間は22億51百万円の収入)となりました。主な支出要因は、法人税の支払が8億1百万円、たな卸資産が13億29百万円増加したことによるものです。主な収入要因は、税引前四半期純利益の計上が14億61百万円、仕入債務が8億24百万円増加し、売上債権が26億71百万減少したことによるものです。

2016/08/09 10:44