営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ13億32百万円増加(前年同四半期連結累計期間は11億82百万円の減少)し、115億88百万円となりました
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、22億40百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は36百万円の支出)となりました。主な支出要因は、たな卸資産が17億40百万円増加したことによるものです。主な収入要因は、売上債権が29億99百万円減少したこと、及び税金等調整前四半期純利益の計上が10億52百万円あったことによるものです。

2021/02/08 15:02